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    配置比例持續回升 險資加碼布局權益資產

    羅逸姝 經濟參考報

      從上市公司流通股股東名單、持有權益資產比重以及調研頻率等多項數據來看,險資配置權益資產比例正在回升。銀保監會最新數據顯示,6月末保險資金配置股票和證券投資基金的資金比例達到13.02%,為今年以來月度數據新高。中報披露的險資持倉數量和市值也均有提升。業內人士認為,近年來,權益類資產在保險資產配置中的重要性愈發凸顯,配置比重未來或進一步提升。

      險資權益資產配置回暖

      Wind數據統計顯示,截至8月8日記者發稿,在已披露2022年半年報的上市公司中,已有31家公司的前十大流通股股東中出現險資身影,合計持股數量2.68億股,合計持倉市值102.27億元,持股數量、持倉市值相比上期均有所提升。其中,涪陵榨菜、鼎捷軟件、新大正等10家上市公司二季度獲險資加倉。

      6月以來,險資持有權益資產比重持續回暖。銀保監會最新發布的2022年6月保險業經營情況數據顯示,截至今年6月末,保險資金運用余額達24.46萬億元,其中配置股票和證券投資基金的資金余額為3.19萬億元,突破3萬億元;占比為13.02%,較此前一個月繼續回升,也是今年以來的最高水平。

      歷史數據顯示,今年1月末至5月末,保險資金配置股票和證券投資基金的資金比例分別為12.38%、12.60%、12.13%、11.89%、12.37%。5月末,險資配置股票與證券投資基金的余額達到2.98萬億元,占比12.37%,較4月末止跌反彈。而今年6月的權益類資產配置比例13.02%為今年以來的最高水平,也高于去年年末的12.70%。

      業內人士認為,一方面,隨著權益市場回暖,險資持倉的權益資產市值有所提升。另一方面,4月以來險資機構在市場下跌、估值具有投資價值時逢低買入、逆勢加倉,權益資產配置比例也隨之抬升。

      從目前數據來看,險資在二季度已對多家A股上市公司進行了加倉。Wind數據顯示,在已披露中報的上市公司中,險資二季度合計加倉或新進A股上市公司合計1103.52萬股,加倉股數最多的上市公司分別為涪陵榨菜、鼎捷軟件和新大正,二季度分別獲得加倉395.21萬股、230.9萬股、192.048萬股。

      與此同時,作為權益資產配置的先行信號之一,險資機構近期在二級市場的調研也較為積極。據Wind數據統計,截至8月8日記者發稿,7月以來共有85家保險機構合計調研上市公司607家次,而去年同期,88家保險機構合計調研上市公司547家次。從行業來看,電力設備、食品飲料、機械設備、計算機等成為險資關注的重點行業。涪陵榨菜、凌云光、天賜材料、埃斯頓和通裕重工等個股最為受到險資青睞,7月以來均獲得10家以上險資機構的調研。

      積極看待下半年權益市場

      近年來,在政策引領和資本市場不斷發展的背景下,保險資金持續加大對于權益市場布局。

      在引導保險資管公司加大對資本市場支持力度上,銀保監會有關部門負責人近日表示,日前發布的《保險資產管理公司管理規定》引導保險資管公司堅守保險資金、企業年金等長期資金核心管理人定位,鼓勵保險資管公司鞏固和發揮長期投資優勢,更好發揮機構投資者作用,為資本市場長期健康穩定發展提供穩定的長期資金支持。

      業內人士普遍認為,近年來權益資產在保險資產配置中的重要性愈發凸顯,也是不少險資機構穩定收益率的重要途徑,預計未來險資在權益類資產配置上的占比有望進一步提升。不少險資人士也認為,盡管下半年或出現震蕩行情,但整體對權益資產投資保持樂觀。

      中國保險資管協會日前發起的“資產管理百人問卷調查”結果顯示,有超七成受訪投資人認為下半年投資表現最好的境內資產是A股。而在A股投資方面,更多受訪人看好A股市場的中證500指數,滬深300和創業板也較為看好,新能源、高端裝備制造、穩增長、專精特新等是保險資管機構較為關注投資領域。

      國壽資產總裁王軍輝表示,繼續看好權益資產戰略配置價值。隨著經濟結構轉型,傳統部門的邊際貢獻下降,代表更高質量發展的消費、新經濟包括科創等要素上升,有效地推動了A股上市公司的結構優化,增強企業盈利可持續增長能力,這會帶來估值中樞逐步上移。

      華泰資產副總經理姜光明也認為,展望下半年,投資者應重視分子端和分母端邊際變化帶來的預期差,持續關注內外部預期的下行風險,把握政策超預期帶來的投資機會。行業配置層面,重點圍繞成長與消費賽道,在上漲中逐步兌現新能源等高估值品種,在下跌過程中逐步增加消費及成長品種。

      國壽安;饎t表示,內外宏觀環境出現邊際變化,國內流動性預期與海外衰退風險對短期市場情緒產生一定擾動,尤其當前部分行業交易擁擠度較高,或將放大市場波動風險。整體來看,權益市場回歸震蕩行情,但依然不乏結構性機會。

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